◇대형주
▲현대제철 - 고로 출선량 증가로 향후 외형 성장과 영업 이익 기여도 향상 전망. 건설 경기 부진으로 인한 판매량 감소는 부정적이나 수익성 개선과 철강재 가격 상승으로 일부 상쇄 가능.
▲한화 - 화약부문의 꾸준한 실적, 방위산업과 무역부문의 실적 개선 전망. 대한생명 주가 안정화 움직임. 지주회사 전환시 지배구조 리스크 해소 기대, 향후 한화L&C 상장시 수혜.
▲CJ - 대한생명 상장을 계기로 삼성생명 상장 이슈 부각. 보유지분가치 재평가로 주가 레벨업 전망. 자회사 실적개선, 배당수익 증가 전망.
▲하이닉스 - 오버행 이슈에 대한 우려가 주가에 선반영된 측면이 있음. 채권단의 블록딜 예상 물량이 축소되면서 부담 감소. 반도체 업황 호조와 중국 PC시장의 성장 지속으로 강한 실적 모멘텀 예상.
▲LIG손해보험 - 현재 손해보험업종은 과도한 저평가 국면으로 판단, 또한 동사의 타사 대비 낮은 밸류에이션도 매력적. 생보사 상장으로 인한 수급 악화 우려는 주가에 선반영된 면이 있음. 차후 보험업법 개정에 관한 기대감도 부각.
▲SK에너지 - 복합정제마진의 증가로 기존의 정유사업 호조 전망. 자원개발 및 2차전지 등의 신사업 역시 동사의 성장 모멘텀으로 부각될 전망. 1분기 매출액이 전 분기보다 7% 증가하고 영업이익과 순익 역시 흑자로 전환할 것으로 기대.
▲삼성전기 - 최근 원/엔 환율이 단기 급등하면서 일본 경쟁사들과의 가격 경쟁력이 지속될 것으로 기대. 고용량 MLCC와 LED 등 고부가가치 제품의 판매비중 증가로 2010년에도 지속적으로 기업 가치 창출이 지속될 것으로 전망.
▲삼성물산 - 신임CEO 효과 및 수주 증가에 따른 수익성 개선으로 지속적인 기업가치 상승 기대. 아랍에미리트 원전 수주가 현실화될 경우 컨소시엄을 구성해 참여한 동사 주가에 모멘텀이 될 것으로 기대.
▲삼성전자 - 2분기 어닝 서프라이즈를 통하여 지속적으로 개선되고 있는 제품 및 가격 경쟁력이 부각. 우호적인 환율 수준과 개선되는 소비심리가 경쟁업체 대비 지속적인 호실적을 가능하게 할 것으로 판단.
▲추천제외종목:없음.
◇중·소형주
▲차이나킹 - 고부가가치 원재료인 동충하초의 비중이 크며 마진율이 높은 수준. 중국 건강식품 시장의 고성장 전망.
▲STX엔파코 - 조선업종의 상대적 부진으로 인해 매출 증가세는 다소 약화되었으나 최근 신규 수주가 살아나면서 동사 실적 개선에도 긍정적. 해양플랜트 등 신규사업 진출로 매출 다각화 전망.
▲메가스터디 - 일회성 지출로 인한 수익성 악화가 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적. EBS 이슈로 인한 주가 급락은 매수 기회로 판단.
▲호텔신라 - 해외여행객 증가로 면세점 매출 호조. 인천 면세점 임대료 우려 해소 예상. 실적 모멘텀과 원화 강세는 주가에 긍정적.
▲현대DSF - 현대차그룹의 실적 호조로 인한 울산 지역 경기 활성화의 수혜를 입을 것으로 기대. 견조한 이익에도 불구하고 현 주가 수준은 PER 5배, PBR 0.5배 정도의 저평가 영역에 위치해 있는 것으로 판단.
▲추천제외종목:없음.
