◇ 성장형 포트폴리오
▲만도-차량 전장화 트렌드에 따른 핵심부품(ADAS, EPS 등) 매출 증가 기대. 신규거래선 확대에 따른 수주잔고 증가로 글로벌 M/S 확대 전망
▲LG이노텍-고화소 카메라모듈 채택 증가와 비용 감소에 따른 실적 턴어라운드 예상. 스마트카 시장 확대 및 LG그룹의 전기차 사업 육성의 핵심 수혜 기업
▲LIG넥스원--독점적 시장지배력과 방위력 개선비 증가에 따른 중장기 성장 전망. 주요 제품의 양산단계 진입으로 본격적인 이익성장기 예상
▲에스에프에이-OLED 증착장비 시장 내 中 트롤리 신규 납품으로 점유율 확대 기대. 주요 디스플레이 업체 증설 기대감으로 OLED 투자 사이클 도래 수혜
▲한전기술-해외 EPC사업 마무리 단계 진입하며 수익성 정상화 기대. 사우디 SMART 원자로 및 신한울 3, 4호기 설계 용역 수주 예상
▲NAVER-라인의 트래픽을 활용한 새로운 광고 모델의 성공 가능성 확인. 네이버 TV캐스트, V앱 등 신규 서비스의 중장기 성장성 확보
▲삼성전기-삼성전자 휴대폰의 선순환 사이클 및 갤럭시 S7 조기 출시 가능성 기대. 삼성페이 시장 확대로 동사 MST, NFC 모듈 공급에 따른 수혜
▲현대글로비스-현대ㆍ기아차 향 PCC물량 확대와 CKD 및 해외 물류 매출 성장 전망. 원화 약세로 수익성 개선 전망(하반기 원/달러 환율 YoY 10% 상승)
▲SK-SK텔레콤ㆍSK이노베이션ㆍSK하이닉스 등 주력 자회사 실적 호조 지속. 반도체모듈ㆍ바이오ㆍ물류 등 신사업 성장성 부각
▲CJ CGV-중국ㆍ베트남 영화산업 고성장 수혜로 해외법인 이익 정상화 전망. 국내 및 해외 신규 출점 사이클 안정화로 중장기 수익성 개선세 기대
▲한섬-TIME, MINE 등 자체 프레스티지 브랜드 고성장으로 실적 차별화 지속. 골프장 운영 자회사 한섬피앤디 매각으로 실적 개선과 현금 유입 기대
▲S-Oil-정제마진 호조로 8개 분기 만에 정유 부문 실적 흑자전환 전망. 사우디 아람코 자회사 편입으로 안정적인 원유 조달 및 제품 판매 기대
▲LG생활건강-면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선. 사상최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각
▲아모레퍼시픽-중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대. 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속.
▲신규종목-없음
▲제외종목-없음
◇ 스몰캡 포트폴리오
▲비아트론-글로벌ㆍ중국 디스플레이 업체 고객사 보유로 OLED 투자사이클 수혜. 하반기 이후 플렉서블 OLED 용 PIC장비 매출 확대로 수익성 개선 예상
▲바이오랜드-고마진 천연물 원료 기술력 바탕으로 안정적인 실적 성장 기대. 중국 해문시 공장 완공에 따른 로컬 화장품 업체 고객사 확장 중
▲한솔테크닉스-삼성페이 및 무선 충전 모듈 판매량 증가로 수익선 개선. 삼성SDI향 ESS모듈 독점공급 업체로 전기차 시장 개화 수혜
▲뷰웍스-의료용 X-ray 시스템이 필름 방식에서 디지털화로 동사 중장기 수혜. 공급량 증가와 원/달러 환율 상승에 따른 하반기 실적 개선 기대
▲KC그린홀딩스-주력 자회사 KC코트렐의 수주 경쟁력 회복에 따른 모멘텀 부각. 구룡제지 집진설비 수주로 중국 환경산업 시장 진출 기대
▲포티스티앤씨-소프트웨어 국내 유통 플랫폼 통합에 따른 효과 부각. 충분한 보유 현금과 사업 연관성을 고려한 추가 M&A 전략 기대
▲에스엠-원/엔 환율 안정화와 메인 아티스트 활동 증가로 하반기 수익성 개선. 공연 인프라 확충에 따른 신규 수익원 다변화 모멘텀 부각
▲신규종목-없음
▲제외종목-없음
