◇ 코스피-대형주
▲ 한국전력 : 9월 전기사업법 개정, 10월 전기요금체계 개편 모멘텀. 11월 3개 원전 재가동, 2014년 3개 신규 원전 가동 효과 감안하면 구조적인 실적 개선 전망.
▲ POSCO : 하반기 안정적인 이익 전망, 일본 철강업체 대비 밸류에이션 매력 부각 될 것. 인도네시아 고로 가동은 주가의 새로운 성장 모멘텀으로 긍정적.
▲ 현대건설 : 베네수엘라 정유(15억불) 수주 진행 호조로 연간 해외수주 목표 달성 긍정적. 2014년 매출액 및 영업이익 증가율 두 자릿수 예상으로 성장성 부각.
▲ 한국타이어 : 글로벌 수요 회복이 기대되고 중국, 인도네시아 등 신규공장 가동으로 성장 지속 예상. 유럽과 일본 Top-tier 완성차 신규 OE(신차용 타이어) 납품 또한 기대.
▲ 삼성전자 : 모바일, 서버, 그래픽 등 Non PC DRAM 수요 호조가 지속되어 반도체 부문 실적 개선세가 지속 예상. 선진국 LTE 수요 및 이머징 시장 보급형 스마트폰 수요, 마케팅 비용 감소로 매출 증가 기대.
▲ KB금융 : 경쟁 완화로 순이자마진 회복세에 접어듦. 3분기부터 이익 정상화 가능, 이자 이익 개선 기대됨.
▲ 삼성SDI : LTE스마트폰과 태블릿 PC 판매의 폭발적 성장으로 고용량 IT용 배터리 수요증가 예상. 9월부터 BMW i3용 2차전지 독점공급과 글로벌 자동차업체에 공급되는 2차전지 수익성 크게 개선될 전망.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ 코스피-중소형주
▲ 대상 : 원가개선, 판관비용 부담 완화로 하반기 실적 개선 전망. 식품사업의 구조적 변화로 성장성 및 수익성 확보, 소재사업은 안정적 캐시카우 역할 가능할 전망.
▲ 한솔홈데코 : 리모델링, 인테리어 시장 확대에 따른 수혜로 MDF와 마루 제품 수요 회복 중. 열병합 소각 보일러 가동을 통한 원가 절감 및 2015년 이후 뉴질랜드 조림지를 통한 추가 성장 기대.
▲ 코오롱인더 : 패션부문 적자 브랜드 철수, 선제적 아웃도어 재고처리 등으로 인해 실적 변동성이 과거대비 축소. 필름부문의 점진적인 실적 회복세 지속될 것으로 판단.
▲ CJ헬로비전 : M&A를 통한 외형 성장, 디지털TV 전환을 통한 ARPU 상승 지속. MVNO(알뜰폰) 사업 비용 통제를 통한 3분기 실적 턴어라운드 전망.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ 코스닥
▲ 일지테크 : 중국 법인 가동에 따른 외형 및 수익성 증가 기대, 중국에서만 2014년 2,000억 이상의 매출 가능할 전망. 중국 공장의 대규모 투자에 따른 회수기가 도래하여 현금 창출능력 증가할 전망.
▲ 포스코 ICT : 철강부문, 포스코 해외 시장 진출과 동반 성장 기대. 비철강부문, 스마트그리드와 LED 조명 등의 매출가세가 본격화될 전망.
▲ 추천제외종목 : 없음.
