◇ Large Cap 포트폴리오
▲ 삼성전자 : 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.
▲ SK : 전력난의 지속으로 동사가 지분 94.1%를 보유한 SK E&S의 가치 부각과 SK이노베이션의 정유, 자원개발 및 SK텔레콤의 ARPU 증가로 인한 실적 개선도 기대.
▲ 대림산업 : 신정부 출범 예정으로 건설업종의 규제완화에 대한 기대감이 상존하고 있으며, 내년 상반기 쿠웨이트 정유설비와 동남아 발전 프로젝트에서 수주가 발생할 것으로 기대.
▲ SK하이닉스 : 해외업체 D램 감산 확대 움직임에 따른 가격 반등 기대감과 10월 NAND 현물 및 고정가격 상승에 따른 선순환 상황 진입으로 4Q 실적 개선 지속 기대.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Hybrid 포트폴리오
▲ 코스맥스 : 국내 브랜드샵의 구조적 성장에 따른 수혜와 함께 중국 신규공장 가동에 따른 중국사업 본격화 및 글로벌 화장품업체들로부터의 수주증가로 중장기 성장스토리 유효.
▲ LG : LG전자의 스마트폰 경쟁력 강화에 따른 디스카운트 요인 해소와 더불어 LG화학, LG생활건강, LG유플러스 등 주력 자회사들의 실적개선으로 NAV 상승 예상.
▲ 대덕전자 : 삼성전자의 전략 스마트폰향 메인기판 공급으로 분기실적 모멘텀이 부각될 전망이며 태블릿 PC로의 공급확대와 FC CSP 시장진입 기대 및 PE 8배 수준의 저평가 매력 보유.
▲ 나노스 : 기존 IR필터와 카메라모듈 부문의 안정적 매출성장과 더불어 스마트폰 카메라의 고화소 트렌드에 따른 블루필터 부문의 매출 본격화로 올해 높은 실적성장이 예상.
▲ 비아트론 : 고해상도 및 OLED 패널구현에 필수적인 열처리 장비업체로 삼성, LG의 OLED 투자확대 및 중국업체들로의 고객 다변화로 OLED산업 성장에 따른 장비 수주모멘텀 기대.
▲ 비에이치 : 삼성전자, LG전자 향 스마트폰 FPCB 공급으로 전방산업 호황에 따른 지속적 실적개선이 예상되고 태블릿 PC용 ASP상승도 긍정적이며 동종업체 대비 저평가매력 부각.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Small Cap 포트폴리오
▲ 디엔에이링크 : 세계 최초의 다목적 개인식별칩(AccuID) 개발 완료 등 장기 성장모멘텀 부각과 함께 SK케미칼과의 공동마케팅을 통한 개인유전체분석 서비스 사업 진출도 긍정적.
▲ 동성제약 : 지난해 1000만개 이상의 판매를 기록한 거품형 염모제인 '버블비'의 중국 시장 진출 기대감 및 LED사업부의 실적 개선 가능성 등 지난 해 대비 큰 폭의 실적 호전 예상.
▲ 유니테스트 : 고속 Burn in 장비의 경쟁력 보유로 모바일 DRAM용 수요증가에 따라 SK하이닉스, 난야 향 검사장비 매출확대가 예상되며 SSD 검사장비로의 시장진입 기대도 긍정적.
▲ 모바일리더 : 클라우드 기술을 바탕으로 다양한 모바일 관련 소프트웨어 개발 및 문자인식(OCR)소프트웨어 개발업체인 인지소프트 인수(50% 지분)를 통해 성장성과 시너지 효과 기대되며 지난해 대비 실적 호전 예상.
▲ 이엘케이 : 삼성전자 보급형 스마트폰 터치패널의 본격적 출하와 태블릿PC용 패널공급 증가 등 삼성향 매출비중 확대로 1분기 이후 실적 턴어라운드에 따른 주가모멘텀 전망.
▲ 신규추천종목 : 없음.
