◇ Large Cap 포트폴리오
▲ 삼성전자 : 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.
▲ LG화학 : 중국의 경기부양 정책 지속 가능성이 높아 제품수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 석유화학과 IT소재부문 증설을 통해 외형 성장 지속 전망.
▲ SK : 전력난의 지속으로 동사가 지분 94.1%를 보유한 SK E&S의 가치 부각과 SK이노베이션의 정유, 자원개발 및 SK텔레콤의 ARPU 증가로 인한 실적 개선도 기대.
▲ 대림산업 : 신정부 출범 예정으로 건설업종의 규제완화에 대한 기대감이 상존하고 있으며, 내년 상반기 쿠웨이트 정유설비와 동남아 발전 프로젝트에서 수주가 발생할 것으로 기대.
▲ SK하이닉스 : 해외업체 D램 감산 확대 움직임에 따른 가격 반등 기대감과 10월 NAND 현물 및 고정가격 상승에 따른 선순환 상황 진입으로 4Q 실적 개선 지속 기대.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ Hybrid 포트폴리오
▲ 현대홈쇼핑 : 지속적인 신상품 출시 및 화장품, 보험 등 상품믹스 다변화에 따른 매출성장이 예상되며 현대백화점과의 시너지 및 업종내 최저인 밸류에이션 메리트 부각.
▲ 제일모직 : 편광필름의 이익 정상화로 전자재료부문의 실적개선과 패션사업부의 성수기 진입으로 4분기 큰폭의 실적 모멘텀이 예상되며 삼성전자 소재업체로써의 안정적 성장 기대.
▲ 에이블씨엔씨 : 소비패턴의 구조적인 변화와 중국 및 일본 등 해외진출확대로 2013년 역시 고성장세가 지속될 것으로 전망되며 4분기 세일기간 연장에 따른 최고분기 실적도 긍정적.
▲ 멜파스 : 터치스크린 모듈, 터치센서 칩 매출성장으로 4분기 사상 최대매출이 전망되며 G1F타입에 대한 수요증가 및 경쟁력 확보로 밸류에이션 프리미엄 전망.
▲ 비에이치 : 삼성전자, LG전자 향 스마트폰 FPCB 공급으로 전방산업 호황에 따른 지속적 실적개선이 예상되고 태블릿 PC용 ASP상승도 긍정적이며 동종업체 대비 저평가매력 부각.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Small Cap 포트폴리오
▲ 플랜티넷 : 청소년 스마트폰 이용자 급증에 따른 모바일 유해사이트 차단 SW부문의 실적성장과 전자교과서 도입에 따른 신규 성장동력 확보로 올해 큰폭의 실적성장 전망.
▲ 동양이엔피 : 주 고객사인 삼성전자의 스마트 폰 판매 호조로 휴대폰 충전 관련 제품 수요가 동반 증가하고 있으며 밸류에이션 매력 부각 및 무선충전기 시장 진출도 긍정적.
▲ 유원컴텍 : 스마트폰 마그네슘 다이케스팅 전문업체인 자회사 유원화양의 증설과 생산라인 풀가동에 따른 큰 폭의 실적호전 및 자체 개발한 신규아이템에 대한 성장성 기대.
▲ 뉴프렉스 : 전방산업 호조를 바탕으로 2012년부터 신규 거래선 확대와 직납 비중 상승을 통해 외형과 수익성이 빠른 속도로 개선되고 있는 FPCB 전문 업체.
▲ 쏠리드 : 최근 LTE 전송장비 및 통합형 중계기 공급 계약 체결 등 대규모 수주와 함께 전년대비 큰 폭의 실적호전이 예상되며 2013년에도 수주와 실적증가세가 이어질 것으로 예상.
▲ 신규추천종목 : 없음.
