◇ 코스피
▲ 대림산업 : 해외부문 지속 성장. GCC의 Hydrocarbon 영역 뿐만 아니라 Infrastructure부문에서도 역량 발휘. 이미 해외수주 목표치를 초과했으며 추가적인 수주에 대해서는 프리미엄 부과 가능. 업계 내 해외부문에서 가장 높은 수준 마진율 기록.
▲ SK텔레콤 : 지주회사 변모 주목과 배당메리트. 하이닉스 인수로 지주회사 변모 주목. 배당정책 기존대로 유지(연간 9,400원)에 따른 배당메리트 보유. LTE 가입자 확보로 2012년에는 ARPU 상승 기대.
▲ LG디스플레이 : 시장 턴어라운드에 대한 기대와 기술력 보유. 올림픽, EURO2012 등 내년 상반기 빅이벤트 개최에 따른 TV 시장 회복 전망. FPR 방식으로 3D TV 원가경쟁력 및 고품질 확보. AH-IPS 기술 등 보유로 스마트 기기 시장 성장에 따른 수혜.
▲ 한솔제지 : 4분기 매출 증가 및 이익률 상승 가능성. 10월 인쇄용지 판가 인상 성공으로 4분기 호실적 기록 전망. 3분기 급락한 펄프가격으로 마진 스프레드 확대. 3분기말 대비 4분기 환율 하락으로 인한 환손실 환입 가능성.
▲ 한전기술 : 한국형 원천 수출의 최대 수혜주. 2010년 UAE 원전 수주에 이어, 터키, 베트남 원전 수주 협상에서도 유리한 고지 확보함. 사우디와의 원전 협정까지 체결하면서 원전 수주 기대감 한층 높아지고 있음. 실적측면에선 UAE 원전 3,4호기 설계 매출 인식이 본격화되며 4분기 이익모멘텀 지속될 전망.
▲ 하나투어 : 악재 회복과 우호적 환경. 최근 환율 하락 안정세에 따른 우호적 환경 조성. 일본, 태국 등 주요 여행지의 복구에 따른 향후 실적 회복 가능. 송출객수 안정적 증가 등 국내 여행산업 자체의 성장에 따른 수혜.
▲ 동양기전 : 중국 건설 경기 회복에 대한 기대. 중국의 긴축 완화 의지에 따른 건설 투자 증가 가능성. 중국 로컬업체 내 M/S 상승으로 인한 안정적 실적 성장. 자동차 전장화에 따른 현대차의 DC모터 채용 확대 수혜.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ 코스닥
▲ 액트 : 매출 성장과 고마진율 추세 지속. Kindle Fire 등 LGD의 중소형 디스플레이 매출 확장 수혜. 태양기전, 하이디스 등 신규거래처의 비중 증가로 인한 성장 추세 지속. 소품종 다량생산화를 통해 올해 영업이익률 10%가 넘는 등 마진율 상승.
▲ SBS콘텐츠허브 : IPTV, 모바일 등 새로운 매체의 콘텐츠 채용 증가로 인한 시장 성장. 무사 백동수, 뿌리깊은 나무 등 SBS의 드라마 시청률 호조 수혜. 한류 돌풍으로 인한 향후 본격 해외매출 실현 전망.
▲ 와이솔 : 스마트폰 시장 성장으로 인한 제품 수요 확대. LTE 단말기 본격 출시로 인한 SAW FILTER 제품 수요 증가. ZTE 등 중국 로컬 핸드셋 브랜드의 스마트폰 진출 및 출하 확장 수혜. 일본 경쟁사 대비 저가 매력 및 향후 저가 스마트폰 공급 증가로 인한 M/S 확대 전망.
▲ 알에프세미 : 제품 다변화로 실적성장 주목. ECM칩(음성신호 -> 전기신호) 글로벌 1위 업체로 안정적인 실적성장 주목. 스마트폰, 타블렛PC 등 스마트 IT 기기 수요 확대 및 고기능 제품 비중 증가 수혜. TVS Diode(전자회로 보호소자) 신규제품 매출증가로 추가 성장 기대.
▲ 신규추천종목 : 액트.
▲ 추천제외종목 : 네패스(기간경과).
