◇대형주
▲삼성물산(신규) - 4월 이후 건설업종 하락에 따른 저가 매력 부각. 삼성전자의 대규모 설비투자 계획에 따라 수주 증가 수혜. 타사 대비 낮은 주택부문 리스크.
▲고려아연 - 높은 수익성에도 불구하고 글로벌 제련사 대비 저평가, 밸류에이션 매력. 비철금속 수요 증가로 가격 상승 수혜 예상. 신규 Fumer 가동으로 원가 절감, 영업이익 증가에 기여 전망.
▲KT&G - 2010년 실적 부진은 오랜 기간 주가에 반영, 2010년 이후 낙폭은 과도한 수준으로 판단. 국내 담배시장의 경쟁 심화와 담배 내수 부진에도 불구, 해외사업 확대로 성장세 지속 전망. Davidoff 출시로 내수시장 점유율 회복 가능성
▲락앤락 - 국내 1위 밀폐용기 업체, 중국 시장의 성장성과 제품 포트폴리오 다변화로 매출 증가 기대. 중국 뿐 아니라 미국과 유럽, 이머징마켓 등으로 수출국을 확장하고 있어 세계시장 점유율 증가 전망 긍정적.
▲삼성전자 - 2분기 어닝 서프라이즈를 통하여 지속적으로 개선되고 있는 제품 및 가격 경쟁력이 부각. 우호적인 환율 수준과 개선되는 소비심리가 경쟁업체 대비 지속적인 호실적을 가능하게 할 것으로 판단.
▲추천제외종목:하이닉스(상승모멘텀 둔화), SK에너지(주가수익률 악화), 삼성전기(수익률 달성).
◇중·소형주
▲LG하우시스(신규) - 6월 KOSPI200 정기 변경시 편입 가능성. 1분기 실적은 저조했으나 비수기 감안시 양호, 2분기부터 성수기 진입. 구조조정 마무리에 따른 회복세 본격화와 수익 개선 기대.
▲셀트리온(신규) - 테마섹홀딩스 투자 유치로 안정적인 운용자금 확보. 1분기 영업이익 224억원 기록, 전년 대비 +24.1%로 호조. 레미케이드의 하반기 임상 개시 기대.
▲한솔제지 - 제품가격 인상을 바탕으로 1분기 이상의 수익성 확보할 전망. 인쇄용지 내수판매량 호조와 낮은 재고 수준 고려시 추가적인 가격 인상 가능 전망. 한솔건설 불확실성 해소 판단, 향후 추가 지원은 없을 것으로 예상.
▲지역난방공사 - 상장 이후 지속적인 주가 하락으로 밸류에이션 매력 증가. 향후 파주, 판교 열병합 발전소 가동시 매출 확대, 성장성 제고. 3,965억원 규모의 자산재평가 차액 발생, 자산가치 재부각.
▲동아지질 - 국내 최초 기술 다수 보유, 독점적 지위를 영위. 지하 굴착기술에 특화, 도시화에 따른 수요 증가 가능성. 밸류에이션은 부담스러우나 철도예산 증가와 해외수주 증가는 긍정적.
▲호텔신라 - 해외여행객 증가로 면세점 매출 호조. 인천 면세점 임대료 우려 해소 예상. 실적 모멘텀과 원화 강세는 주가에 긍정적.
▲현대DSF - 현대차그룹의 실적 호조로 인한 울산 지역 경기 활성화의 수혜를 입을 것으로 기대. 견조한 이익에도 불구하고 현 주가 수준은 PER 5배, PBR 0.5배 정도의 저평가 영역에 위치해 있는 것으로 판단.
▲추천제외종목:S&T중공업(주가수익률 악화).
