◇ 신규 추천종목
▲일진홀딩스 = 초음파 영상진단장비 업체인 알피니언(지분율 93%)의 높은 성장성 부각되며 기업가치 증가 기대. 2015년 일진전기 수익성 개선, 차입금 감소 기대되며 일진다이아의 경우 11% 외형 성장 전망.
▲삼천당제약 = 중국 인공누액 시장 진출, EU-GMP 승인 진행 등으로 중장기 성장 모멘텀 확보. 자회사 디에이치피코리아 높은 성장성 지속, 2015년 +38% YoY, 2016년 +37% YoY 영업이익 증가 기대.
▲스페코 = 풍력사업 부문 턴어라운드 시작, 아스팔트 믹싱플랜트 견조한 성장 전망. 삼익악기 지분가치 미반영, NAV(순자산가치) 대비 40% 할인 거래되며 밸류에이션 매력 확보.
◇ 기존 추천종목
▲SK하이닉스 = 윈도우 XP 교체 수요 및 아이폰 6, 6 플러스 출시 효과로 메모리 수요 호조 지속. 2014년 영업이익 4.8조원(+43.2% YoY), 15년 5.3조원(+9.5% YoY)으로 성장 전망.
▲기아차 = 4분기부터 내수는 쏘렌토, 카니발, 중국은 K4 신차효과가 본격적으로 나타날 것으로 전망. 주가에 부정적 영향을 주었던 원·달러 환율은 향후 우호적인 흐름이 예상돼 수익성 개선 기대.
▲POSCO = 2015년 매출 67.2조원(+2.2% YoY), 영업이익 3.9조원(+14.8% YoY)으로 성장 전망. 비수익성 자산 매각 및 자회사 구조조정을 통한 적극적인 재무구조 개선 노력도 긍정적.
▲호텔신라 = 2015년 출입국자 증가, 국내외 확장으로 빠른 실적 개선 기대. 올해 3분기 예상 영업이익은 544억원(+35.0% YoY)으로 사상 최대 전망.
▲KODEX 200 = 코스피 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 1배를 하회하며 주식 밸류에이션 매력 강화. 달러화 강세 진정 및 글로벌 경기 관련 우려도 점진적으로 완화 예상.
▲LG디스플레이 = 3분기 영업이익 4,740억원(+190.7% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 시현. 4분기 대형 LCD TV 패널 판매 호조 지속 및 애플향 스마트폰, 태블릿 PC 패널 판매 본격화 전망.
◇ 추천 제외종목
▲우리금융 = 시세부진.
▲보령제약 = 수익실현.
