최초 설정 시 주식과 채권 ETF에 각각 50%의 비율로 투자하고, 매월 시황에 맞는 리밸런싱으로 주식·채권 비중을 25~75%로 조절한다. 리밸런싱 시 자산배분 모델로 60가지 이상의 경제변수를 모니터링해 주식시장의 상승·하락 확률을 예측한다. 이후 인하우스 리서치팀과 매니저의 판단을 종합해 최종 편입비를 결정한다.
이 펀드의 특징은 ETF만 편입해 거래비용을 최소화 했다는 것이다. ETF 중에서도 자산규모가 크며 유동성이 풍부한 코스피200 ETF와 단기채권 ETF만 편입하며, ETF는 매도시 거래세(0.3%)가 면제되므로 거래비용 없이 스윙효과를 달성할 수 있다.
여정환 상품마케팅담당은 "작년 8월 금감원에서 스윙펀드를 허용한 후 계량모델을 1년 넘게 시뮬레이션 하면서 충분한 검증을 거쳤다"며 "시황에 관계없이 적극적인 자산배분으로 안정적인 수익을 기대하는 스윙펀드 시장이 커질 것"이라고 밝혔다.
펀드수수료 A클래스는 선취 1.0%이내에 연 보수 1.13%이고, C1클래스는 연보수 2.03%이다.
인터넷으로 가입 할 수 있는 Ae클래스와 Ce클래스도 있으며, 환매시 30일 미만은 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만은 이익금의 30%의 환매수수료가 부과된다.
