◇ Large Cap 포트폴리오
▲ OCI : 퍼스트솔라, REC에 이어 LDK까지 태양광 밸류체인 최상위업체들의 구조조정이 본격화되고 있어 태양광 산업이 바닥조짐을 보일 전망.
▲ 삼성전자 : 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.
▲ 현대차 : 미국과 유럽자동차 시장에서 국내업체들의 시장점유율이 견조하고 가동률과 재고보유량을 안정적으로 유지하고 있으며 신차효과도 예상.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Hybrid 포트폴리오
▲ 영원무역 : 1분기 예상치를 상회하는 실적발표에 이어 2,3분기 성수기 도래로 지속적인 분기실적 모멘텀이 예상되며, 동종업체 대비 저평가매력 부각.
▲ 대덕전자 : 삼성전자의 스마트폰 출하량 증가 및 LTE용 PCB매출증가로 1분기 양호한 실적이 예상되며 고사양 모바일용 제품확대에 따른 성장성 부각.
▲ 태광 : 전방산업 호조로 해양플랜트 등에서의 수주잔고가 지속적으로 증가하고 있고 꾸준한 설비 투자에 따른 외형성장과 이익개선이 기대.
▲ 네패스 : 삼성전자 및 애플 AP향 WLP 매출확대 및 Capa증설에 따른 외형성장이 기대되며 삼성전자 비메모리 투자확대 수혜 전망.
▲ 평화정공 : 현대기아차 외 타 글로벌 완성차 업체로의 매출이 꾸준히 증가하며 고객다변화가 이루어지고 있고 FTA타결에 따른 가격경쟁력 부각 기대.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ Small Cap 포트폴리오
▲ 미래컴퍼니 : Edge Grinder 장비 부문의 경쟁력 강화에 따른 고객사 다변화 및 중소형 디스플레이 부문의 Grinder 장비 납품 확대에 따른 실적 호조 예상.
▲ 서원인텍 : 삼성전자의 휴대폰 생산 확대에 따른 제품 공급 증가와 갤럭시 S3등 차세대 스마트 폰으로 신규 개발 제품 공급으로 성장성 기대.
▲ 원익IPS : 지난 1분기 사상 최대 매출 달성(분기기준)에 이어 OLED 증착 장비와 봉지장비 등 OLED핵심 공정장비에서 하반기 큰 폭의 매출 신장세가 기대됨.
▲ 엘오티베큠 : 국내 유일의 건식 진공펌프 제조업체로 반도체뿐만 아니라 AMOLED, 태양광 등 제품 다변화로 전년대비 큰 폭의 실적 호전 전망.
▲ 신규추천종목 : 없음.
