◇ Large Cap 포트폴리오
▲ 삼성전자 : 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.
▲ LG화학 : 2분기부터는 석유화학 부문과 함께 정보소재(LCD소재 및 배터리) 부문에서도 빠르게 실적이 호전될 것으로 전망.
▲ 현대중공업 : 다각화된 사업포트폴리오로 안정성이 양호하며 하반기에 조선과 비조선 양부문에서 실적개선과 더불어 수주증가 기대.
▲ 현대자동차 : 미국과 유럽자동차 시장에서 국내업체들의 시장점유율이 견조하고 가동률과 재고보유량을 안정적으로 유지하고 있으며 신차효과도 예상.
▲ LG디스플레이 : 글로벌 LCD 산업 회복에 따른 실적 개선 기대와 산화물반도체 및 백색OLED 신규투자 가시화에 따른 성장동력 확보로 재평가 기대.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ Hybrid 포트폴리오
▲ 아나패스 : 삼성전자 TV판매 증가 따른 T-Con 매출 호조 및 하이엔드 제품군확대, ASP회복에 따른 실적모멘텀이 예상되며 이익성장 대비 저평가매력 부각.
▲ 락앤락 : 2분기 이후 베트남 유리공장 상용화와 중국과 국내를 중심으로 한 프랜차이즈사업 본격화되며 성장성과 수익성 회복이 기대.
▲ 엔씨소프트 : 4월경 '길드워2'의 북미 예약판매 시작 및 '블레이드앤소울' 등 차기작에 대한 일정지연 우려 해소로 신작 기대감에 따른 주가모멘텀 예상.
▲ 태광 : 전방산업 호조로 해양플랜트 등에서의 수주잔고가 지속적으로 증가하고 있고 꾸준한 설비 투자에 따른 외형성장과 이익개선이 기대.
▲ 네패스 : 삼성전자 및 애플 AP향 WLP 매출확대 및 Capa증설에 따른 외형성장이 기대되며 삼성전자 비메모리 투자확대 수혜 전망.
▲ 인프라웨어 : 삼성 갤럭시S3에 모바일오피스 공급 및 디오텍과의 시너지로 지속적인 실적성장이 예상되며, 모바일 오피스 MS 1위업체로서의 경쟁력 부각.
▲ 평화정공 : 현대기아차 외 타 글로벌 완성차 업체로의 매출이 꾸준히 증가하며 고객다변화가 이루어지고 있고 FTA타결에 따른 가격경쟁력 부각 기대.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Small Cap 포트폴리오
▲ 엘오티베큠 : 국내 유일의 건식 진공펌프 제조업체로 반도체뿐만 아니라 AMOLED, 태양광 등 제품 다변화로 전년대비 큰 폭의 실적 호전 전망.
▲ 비에이치 : 스마트폰과 태블릿PC 관련 제품의 호조에 따른 FPCB 수요 증대로 지난해 이어 실적 성장세 이어갈 전망.
▲ 오디텍 : 계절적 비수기에도 불구하고 저가 LED TV시장 확대와 LED조명 공급업체의 다양화로 1분기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 예상.
▲ 상보 : 디스플레이용 복합시트 매출 급증에 따른 실적호전 및 CNT 투명전도성 필름(정전용량방식)개발을 통한 향후 성장성 기대.
▲ 디엔에프 : 반도체 미세화 공정 확대로 인한 DPT, High-K 등 반도체 관련 전구체 재료의 국산화를 통한 큰 폭의 성장과 함께 실적호전 기대.
▲ 추천제외종목 : 없음.
