◇ 주도주형 포트폴리오
▲ 삼성물산 : 해외수주가 7월부터 본격화될 전망이며 향후 자스민혁명 복구공사가 본격화될 경우 중동, 아프리카에서 수주 급증 예상.
▲ 대한항공 : 한-EU FTA 발효로 항공화물 물동량이 증가할 것으로 기대되고 유가하락, 원화강세로 항공사에 유리한 환경 지속될 전망.
▲ 현대차 : 1분기 예상치를 상회하는 실적에 이어 신차효과, ASP상승 등 양적 및 질적성장이 기대되고 미국, 중국 등 해외모멘텀도 긍적적.
▲ 제일모직 : LCD 편광필름 및 AMDLED 유기물질의 높은 성장성을 중심으로한 전자재료부문의 실적호조 및 삼성그룹의 핵심 IT업체로 부각.
▲ LG화학 : ABS와 PE의 마진하락에 따라 2분기 수익성은 둔화될 것으로 예상되나 3분기부터 석유화학 증설효과가 본격화 될 것으로 기대.
▲ 현대제철 : 봉형강류 사업부문의 스프레드가 견조할 것으로 예상되고 중국업체
마진악화로 철강가격 추가 하락 제한적일 것으로 판단.
▲ LG디스플레이 : LCD TV 수요가 부진하고 패널 평균판매단가(ASP)의 반등지연 됐으나 3분기 이후로 IT 경기에대한 회복과 게절적 성수기 기대.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ 안정성장형 포트폴리오
▲ OCI : 하반기 태양광 발전 시황 회복이 예상되는 가운데 최근 낙폭 과대에 따른 가격 메리트 부각 예상.
▲ 삼영화학 : 2분기 영업이익이 캐파시터 필름 공급 부족 지속에 따른 제품 가격 인상으로 시장 예상을 상회할 것으로 전망.
▲ 현대미포조선 : 하반기 PC선 중심의 수주모멘텀이 기대되고, 현재 매력적인 밸류에이션 수준.
▲ 효성 : 진흥기업 관련 불확실성이 완화되는 가운데 산자,화학, 섬유 부문 중심으로 실적 개선이 기대.
▲ 현대상사 : 현대기아차 계열사들과의 시너지로 인한 매출 및 이익증가세 지속될 것으로 기대.
▲ 한화 : 건설부문의 해외플랜트 비중확대 및 신성장 동력으로 육성중인 태양광사업 본격화로 기업가치 제고.
▲ 인탑스 : 갤럭시S, 갤럭시S2 등 주요 스마트 디바이스 물량 증가에 따른 수혜 전망.
▲ 뉴그리드 : 공작기계 부문 실적 급증으로 기업가치 증대가 예상되며 2분기 이후 실적성장세 가속화 예상.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ 적극투자형 포트폴리오
▲ 덕산하이메탈(신규) : 2Q 갤럭시2 출하 호조에 따른 양호한 실적이 예상되며 SMD 5.5세대 라인가동에 따른 수혜 및 캐파 증설에 따른 실적 모멘텀 예상.
▲ 한솔케미칼 : 고부가가치 제품인 IT향 과산화수소 매출 비중 증가에 따른 수익성개선과 CAPA 증설로 성장 지속 기대.
▲ 케이엠에이치 : 국내 1위 송출서비스 업체로 고품질 방송 수요 증가, 플랫폼 확대 등으로 송출서비스 및 채널사업 실적 개선 기대.
▲ 이수타페시스 : LG전자의 스마트폰 출하량 증가와 북미 네트워크 장비 투자 확대로 2분기 실적 개선 전망.
▲ STS반도체 : 낸드플래시 패키징 물량 증가, 비메모리용 패키징 공급 증가 등으로 2분기 실적 개선 전망.
▲ OCI머티리얼즈 : IT업황 부진이 지속되고 있지만 일본 지진 이후 NF3 공급 차질이 발생해 NF3의 타이트한 수급과 증설효과로 실적 개선 지속 전망.
▲ 풍산 : 주요 선진국의 경기회복 국면 진입과 중국의 긴축정책 완화로 전기동 수요 증가 기대되고 증설효과로 하반기 실적 개선기대.
▲ 추천제외종목 : 없음.
