한화석화,펀더멘털 '긍정적' 벨류에이션은 '감소'
한화석화,펀더멘털 '긍정적' 벨류에이션은 '감소'
이 기사를 공유합니다

[서울파이낸스 전보규 기자] 키움증권은 26일 한화석화에 대해 펀더멘털 및 자산가치는 긍정적이지만 최근 주가 상승에 따른 벨류에이션이 매력 감소했다며 목표가를 1만 8000원으로 유지하고 투자의견을 '매수'에서 '시장수익률 상회'로 하향했다.

정경희 키움증권 애널리스트는 "견실한 펀더멘털 및 자산가치는 긍정적이지만 최근 주가 상승에 따른 매력 감소 및 목표주가 1만 8000원과의 갭 축소로 상승여력이 현시점에서는 30%를 하회한다"고 말했다.

이어 "지난해 실적은 4000억대로 예상돼 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다"며 "올해도 PVC, LDPE의 견조한 수급과 생산량 증가에 힘입어 3500억원 수준의 영업이익이 예상되는 등 호실적으로 지속할 것으로 보인다"고 밝혔다.

또한 "한화석화가 7.3% 지분을 보유한 대한생명 상장 등 보유 투자자산에 대한 가치 재산정이 이뤄질 것으로 판단되다"며 "CA/EDC 증설 및 2차 전지 양극재 등 계획된 CAPEX가 2010년 약 5,000억원에 달해, 본업 외 그룹관련 자금 지원 위험은 감소할 것"이라고 예상했다.


이 시간 주요 뉴스
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.