신한금융투자: 에치에프알·현대에너지솔루션·콘텐트리중앙
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중소형주

◇기존추천종목

▲에치에프알- 2분기 실적 서프라이즈, 일회성이 아닌 긍정적 내용 확인. 3분기도 호실적 흐름 지속 전망. Private 5G 등 미반영 주가 수주 기대

▲현대에너지솔루션- 글로벌 태양광 수요 호조에 따라 판가 인상 및 판매량 증가로 중장기 실적 개선 전망. 에너지 가격 강세에 따른 유럽향 판매 확대, 공급 타이트한 북미향 물량 확대로 수익성 개선. 올해 실적 기준 주가수익비율(PER) 8~9배 수준으로 글로벌 태양광 셀·모듈 업체 대비 저평가 매력 부각

▲콘텐트리중앙- 2분기 호실적 기록, 메가박스의 빠른 턴어라운드+방송 적자 축소. 하반기 극장부문 확고한 실적 개선+방송부문 텐트폴 모멘텀 기대감 유효. 현재 기업가치는 7000억원대, 이 중 메가박스는 2500~3000억원, 방송 적자 감안해도 콘텐츠 기업 가치 4000억원대는 큰 저평가 판단

▲에이비엘바이오- 이중항체 개발 수요 증가에 따른 글로벌 파트너십 활성화 기대. CNS 신약 개발에서 BBB셔틀 플랫폼 중요도 증가에 따른 Grabody-B 가치 상승 기대. 4-1BB 기반 T-cell engager 플랫폼 Grabody-T의 병용 개발 전략 가능성 기대

▲심텍- 주가는 수요 우려 반영해 고점대비 30% 이상 하락, 하방 제한적이라 판단. 하반기 영업이익 전망(공정공시) 대폭 상향: 030억원->4456억원. 2023년 기판 업그레이드 지속 & 신규 고객사 추가

▲현대일렉트릭- 중동, 미국, 그룹사 선박 관련 수주 규모 증가. 국내외 원전 및 신재생 산업 확대에 따른 전방산업 성장. 구조조정 완료, 매출 확대에 따른 고정비 감소 효과

▲현대해상- 백내장 보험금 청구 축소에 따른 이익 개선 예상. 5년물 실손 갱신 사이클 시작됨에 따라 상대적으로 양호한 장기위험손해율 흐름 기대. 대형 손해보험사 중 IFRS17 도입에 따른 증익 효과 가장 클 전망

▲NHN한국사이버결제- 경기 침체에 방어적인 산업군이자 낙폭과대 성장주로서 탑라인 성장 유효. 팬데믹 기간의 높은 기저 부담에도 PG부문의 성장세는 돋보임. 멀티플 조정 감안 시 투자 매력도 높음

▲ISC- 서버 경쟁력 강화로 러버 소켓 침투율 증가 전망. DDR5 도입으로 인한 ASP 상승 전망. 프로웰 인수로 인한 핀 경쟁력 증가

▲레고켐바이오- 9월 ESMO에서 복성제약에 기술이전한 HER2-ADC 첫 임상 데이터 공개 예정. 우수한 플랫폼 기술을 바탕으로 추가 기술이전 모멘텀 기대. 최근 학회에서 ADC 분야 긍정적 데이터 발표로 글로벌 관심도 증가 전망

▲덴티움- 자체 개발한 CT 장비 보급 확산을 통해 이머징 내 신규 개원의 공략 본격화. 하반기 상해 봉쇄 정책 완화에 따른 중국향 수출 고성장 전망. 글로벌 인플레이션/경기침체 우려 확산에 따른 Value-segment 임플란트 가격 경쟁력 부각

▲비츠로셀- 리튬일차전지 북미 수출 실적 2분기부터 회복세 전환 예상. 시추용 고온전지는 고유가 등 우호적 업황 지속으로 호조. 군수용 전지는 군비 증강 흐름에 따른 수주 성과 반영 전망

▲네오위즈- 웹보드 규제 완화로 월말 결제 한도 상향 업데이트 → ARPPU 상승 기대. 소울라이크 기대작 8월 게임스컴 출품 후 기대감 반영 전망. 개발력 증명 및 해외매출 확대로 PER 15~20배까지 리레이팅 전망(현재 약 9배)

▲티엘비- DDR5 수혜 기판 기업. 메모리 모듈 메인보드 업그레이드에 따른 단가 상승 예상. 제품 믹스 개선에 따른 실적 턴어라운드 전망



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