KB증권: 호텔신라·우리은행·티씨케이 외
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<절대수익형>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲호텔신라- 해외 면세 사업장 진출 통해 지속적인 외형 성장 추구. 글로벌 커버리지 확대에 따라 매입 협상력 강화되어 원가율 개선될 전망.

▲우리은행- 예상보다 양호한 대출성장과 순이자마진 개선으로 인한 이익이자 호조. 지난해 3분기 희망퇴직으로 인한 판매관리비 감소.

▲한국전력- 7~8월 누진제 한시적 완화가 이익에 미치는 영향은 크지 않을 것. 발전단가 상승과 낮은 물가 상승률 고려 시, 올해 요금 인상 가능

▲삼성전기- 글로벌 적층세라믹콘덴서(MLCC) 공급부족은 2020년까지 불가피할 전망. 전장용 MLCC 시장 확대로 향후 구조적 실적개선 추세 기대.

▲삼성전자 - 올해 상반기까지 타이트한 메모리 수급 지속, 삼성전자의 글로벌 메모리 시장에서의 입지와 탁월한 원가절감 능력 고려 시 반도체 부문의 이익 창출 능력 뛰어날 전망. 글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력과 양호한 배당수익률 확보

▲DB손해보험- 실손의료보험 계약 갱신에 따른 위험손해율 개선으로 실적 개선 전망. 시가배당율 3% 중후반대로 배당주로서의 투자매력 존재 

▲두산인프라코어- 중국 및 신흥시장에서의 굴삭기 판매호조 지속. 중대형 장비의 판매비중 증가: 2017년 20톤+ 굴삭기 비중 36.3%

▲금호석유- 스팀 판매 확대로 열병합 발전 관련 이익증가 예상. 1Q18 영업이익 1,029억원으로 56.6% YoY 증가, 컨센서스 상회 예상


<중소형주>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲티씨케이- 주력제품인 SiC Ring 공급부족 지속으로 우호적인 영업환경 지속. Tokai Carbon의 지분 추가 매입으로 증설 관련 의사속도 빨라질 전망

▲서울옥션- 국내 미술품 경매 시장 회복에 따른 낙찰총액 확대 및 실적 개선 기대. 홍콩 전시장 개설 효과 및 프린트베이커리 등 자회사 실적 성장세 긍정적

▲유니테스트- 주요 고객사의 DRAM 신규 라인 증설에 따른 실적 개선 기대. NAND 시장으로의 확대 가능성으로 성장 모멘텀 가시화

▲오로라- '유후와 친구들' 넷플릭스 방영으로 홍보 효과 및 완구 판매 증가 기대. 서울 본사 건물 등 보유 부동산의 가치 상승에 따른 자산 매력 부각.

▲태영건설- 군부대 이전 사업 및 민관협력 토목사업 등으로 안정적인 수주 확보 중. 컨센서스 기준 PER 4배, PBR 0.8배로 높은 밸류에이션 매력 보유

▲한솔제지- 펄프 가격 하향 안정화로 인해 지난해 4분기를 바닥으로 영업이익 회복 예상. 4.0% 배당수익률, 역사적 저점 수준의 P/B(주가순자산비율)로 주가의 하방 경직성 확보

▲디스플레이텍- 중소형 LCD 모듈 시장 침체에도 불구하고 영업이익 흑자 지속. 현금성 자산 460억원 이상, PBR 0.4배로 밸류에이션 매력 보유.


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