KB증권: 삼성물산·두산인프라코어·글로벌텍스프리 외
KB증권: 삼성물산·두산인프라코어·글로벌텍스프리 외
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<절대수익형>

◇신규추천종목- 없음.

◇제외종목- 없음.

◇기존추천종목

▲삼성물산- 삼성전자와 삼성바이오로직스 지분가치 미반영. 주요 자산 매각 과정에서 매각 차익 발생

▲두산인프라코어- 중국 및 신흥시장에서의 굴삭기 판매호조 지속. 중대형 장비의 판매비중 증가: 2017년 20톤+ 굴삭기 비중 36.3%

▲S-Oil- 1분기 매출액과 영업이익 전년동기대비 각각 23%, 37% 증가할 전망. 올 1분기 정제마진 상승 전망, Diesel 가격 강세 지속 예상

▲만도- ADAS 및 자율주행 분야에서 인정받은 기술력과 다변화된 매출처. 시장의 눈높이가 낮아지는 과정에서 낙폭과대, valuation 매력 발생

▲아시아나항공- 항공화물 수요 호조, 국내 정치 안정, 원화 강세로 영업환경 양호. 평창올림픽 및 중국인 여행객 복귀에 외국인 입국 수요 가세 기대

▲삼성전자 - 올해 상반기까지 타이트한 메모리 수급 지속, 삼성전자의 글로벌 메모리 시장에서의 입지와 탁월한 원가절감 능력 고려 시 반도체 부문의 이익 창출 능력 뛰어날 전망. 글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력과 양호한 배당수익률 확보

▲하나금융지주- 양호한 금리여건, 대출 포트폴리오 개선 및 저원가성 예금비중 증가 등 주요 이익결정 변수가 호조세를 보이며 완만한 실적 개선추세 이어질 전망. 현 주가는 PBR 0.6배 수준으로 저평가 상태이며 향후 추가적인 순이자마진 개선 및 판매관리비 개선이 가능할 전망.


<중소형주>

◇신규추천종목

▲글로벌텍스프리- 중국의 한한령 해소 국면으로 중국인 관광객 증가 시 실적 개선 기대. 세계 최대 텍스 리펀드 시장인 유럽 시장 진출 가시화 시 성장 모멘텀 부각

◇제외종목

▲카프로

◇기존추천종목

▲바이넥스- 중국 합작법인을 통해 고성장의 중국 바이오 CMO 시장 진출 가시화. 미국 페프로민 바이오와 상호 지분투자를 통해 CAR-T 치료제 시장 진출

▲에머슨퍼시픽- 지난해 7월 오픈한 부산 아난티코브의 실적 반영으로 매출 성장 기대. 레지던스호텔 개념의 '아난티 강남' 추진으로 신규 사업 모멘텀 확대

▲에이프로젠 KIC- 유방암, 뇌종양 등 4종의 면역항암항체 등 보유 파이프라인 가치 부각. 에이프로젠의 기술료 회계 처리 문제 해소,향후 합병 프리미엄 기대 점증

▲아진엑스텍- 국내 유일의 범용 모션제어 칩 설계, 생산업체로 지난해 사상 최대 실적. 스마트 팩토리, 로봇, IT 관련 자동화 지속 등 4차 산업혁명 사이클 수혜

▲한솔제지- 펄프 가격 하향 안정화로 인해 지난해 4분기를 바닥으로 영업이익 회복 예상. 4.0% 배당수익률, 역사적 저점 수준의 P/B(주가순자산비율)로 주가의 하방 경직성 확보

▲송원산업- 유가 상승 및 원화 강세 등 외부 요인 영향에도 실적 모멘텀 견조. 플라스틱 안정제의 타이트한 수급 환경 지속, 업황 호전 기대감 유효

▲유니테스트- 반도체 후공정 검사장비 제조업체로 DRAM 및 NAND용 고속번인장비, SSD 테
스터 등이 주요 제품군임. 주요 고객사의 DRAM 미세화 전환 및 신규 팹 증설, NAND 시장으로의 확대 가능성으로 성장 유효

▲코스모화학- 황산코발트 플랜트 지난해 하반기 가동 시작, 배터리의 원료로 2차전지 업체들의 생산 능력 증가에 따른 수요 증가 및 가격상승 효과 기대. 연결 자회사인 코스모신소재는 MLCC용 이형필름 라인을 2배로 증설, 올해 2월부터 생산 가능할 것으로 전망


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