<대형주>
◇신규추천종목- 없음.
◇제외종목- 없음.
◇기존추천종목
▲한미약품- 올해 하반기 존슨앤존슨 및 사노피 대상 글로벌 임상 재개 전망. R&D파이프라인 임상 진전에 따라 마일스톤 추가 수취도 기대되는 부분
▲현대일렉트릭- 국내 EMS(에너지 관리시스템) 및 ESS 시장에서 선두적 지위 확보. 공공기관 ESS 도입 의무화와 산업용 전기료 인상 등 정책적 수혜 기대. 향후 선박 EMS 시장은 동사의 경쟁력 확보 및 이익성장에 주요한 역할을 담당할 것으로 전망
▲호텔신라- 면세점 선방과 호텔부문 호조에 힘입어 2분기 어닝서프라이즈 기록. 면세점 매출 회복세 기대되며 영업 안정화가 시작된 신라스테이로 인해 호텔부문도 호조세 지속돼, 3분기 실적 개선 전망.
▲LG화학- 전기차, ESS 매출, IT 핵심고객 매출 증가 등으로 2분기 배터리부문 영업이익은 75억원을 기록하며 6분기만에 흑자전환에 성공. 회사가 세계적으로도 경쟁력을 보유한 ABS/PVC/가성소다의 업황이 호조세를 지속하고 있는 점에도 주목
▲현대미포조선- 정제마진 반등에 따라 동사의 주력 선종인 석유화학제품운반선 발주 확대에 대한 기대감 증가 예상. 올해 상반기에 이미 연간 수주 목표의 90% 이상을 달성해 하반기 수주 실적에 따라 서프라이즈 실적 달성도 가능할 전망
▲SK이노베이션- 인도산 경유 품질 이슈로 인해 정제마진 반등세 지속되고 있어 하반기 동사의 이익 개선세도 이어질 전망. 전기차 배터리에 대한 공격적인 투자 발표로 인해 관련 기대감도 확대될 가능성 존재
▲삼성전자- 최근 데이터센터 증가 및 SSD 수요 확대로 메모리 시장이 성장함에 따라 2분기부터 인텔을 넘어서 글로벌 반도체 1위 전망. 올해 연간 전체 영업이익은 반도체 실적 확대로 50조4000억원 전망
<중소형주>
◇신규추천종목- 없음.
◇제외종목- 없음.
◇기존추천종목
▲디와이파워- 고객사의 아웃소싱 증가에 따른 동사의 매출확대로 2분기 실적 개선 기대. 아시아 및 중국지역의 건설경기 회복 기대감에 중국 법인 성장성 부각
▲실리콘웍스- 대형 및 중소형 OLED를 중심으로 한 고객사의 적극적인 투자 결정으로 수혜 전망. OLED TV용 D-IC와 Mobile용 One-chip 등 고마진용 제품을 중심으로 한 매출 다변화로 점진적 수익성 개선 기대
▲백산- 글로벌 운동화시장 성장에 따른 수혜 전망. 고마진 제품인 스웨이드 매출 비중 상승으로 수익성 개선 기대. 차량용 내장재 부문은 적용차종 확대로 안정적 성장 지속될 것. 컨센서스 기준 올해 예상 PER 8.5배 수준으로 밸류에이션 매력 보유
▲오로라- 해외시장에서의 성장, 국내 토이플러스 매출 확대 등으로 올해 예상실적은 매출액 1548억원, 영업이익 176억원으로 지난해에 이어 올해도 최대 실적 경신 전망. 삼성동 본사 등 시가총액에 육박하는 자산가치를 감안시 현주가는 저평가 국면이라는 판단
▲에스엘- 미국 수요부진, 중국 경쟁심화 등 시장 경영환경 악화에도 안정적인 실적개선 지속될 전망. 고객다변화, 신규차종 공급 확대, 국내 공장 효율화를 통해 2분기에도 전년동기 및 전분기대비 소폭의 이익개선 기대
▲제이브이엠- 한미약품 그룹 편입에 따른 시너지 효과와 향후 중국 의약분업 본격화 시 동사의 수혜가 기대됨. 인구고령화에 따른 환자 증가, 인건비 상승, 약품 관리 및 사고 방지의 필요성 증대로 약품 관리 자동화 시장 성장 전망
