◇ 이번주 신규 추천종목
▲삼양제넥스
◇기존 추천종목
▲삼성전자 = '갤럭시S6'의 양호한 판매는 비메모리 반도체(Sys.LSI) 사업부와 자회사 삼성디스플레이의 실적 호조로 이어져 선순환 국면 진입 예상. 스마트폰 실적 안정화로 IT모바일(IM) 사업부 밸류에이션 할인 폭 축소 전망.
▲고려아연 = 올해 아연 Base T/C 전년대비 +9.9% 상승. 미국 달러 강세국면 완화에 따른 비철금속 가격 상승 전망. 올해 말 아연공정 합리화와 연공장 신설로 인한 매출 및 이익 증가 예상.
▲SK= 순자산가치(NAV) 대비 50% 수준에서 거래. 유가반등 시 SK이노베이션 수혜, 이로 인한 SK 투심 개선. 계열사 CEO 대거 교체, 회장 출소 시 정체된 사업구조 개편 전망.
▲현대중공업 = 조선사업부, 적자선박 건조량 감소, 흑자선박 건조량 증가로 점진적인 실적개선. 해양·플랜트사업부, 공사손실충당금 추가 발생 가능성 낮고, 실적 불확실성도 감소. PBR 0.6배로 조선업종내에선 가장 valuation 부담 적음.
▲강원랜드 = 올해 예상 주가밴드, 시가배당률 고려 시 3만4000원에서 4만2000원으로 상승 예상. 배당성향 70%로 상향 가정 시 주가 5만원 돌파 가능. 복합리조트 등 신사업 발표 땐 기업가치 추가상승.
▲한국항공우주 = 올해 영업이익 성장률 46%의 가파른 이익 성장이 기대됨. 완제기 수출 부문의 매출 성장 영향. 주가순자산비율(PBR)은 4배로 높으나, 중국의 훈련기 제작업체(Hongdu)의 PBR 5배, 지난 2007년 조선주 PBR 7배와 비교시 상승 여력 존재.
▲이마트 = 영업규제 영향 상반기 마무리로 기존점 매출 하락세 안정화. 온라인몰 적자 축소와 트레이더스 성장세 지속 등 신사업부문 실적 개선. 자회사 신세계조선호텔(지분율 98.8%)의 면세사업 확장 기대감.
▲한미약품 = 5월말~6월초 암학회 및 당뇨학회 임상 결과 발표 주목. 2분기 릴리 계약금 유입으로 사상 최대 실적 전망. 6월 1일 이후 MSCI 한국 지수 편입으로 외국인 매수 예상.
▲현대산업 = 주택거래량, 주택매매가격 등 기존주택지표 모두 우상향해 주택시장은 전반적으로 양호한 흐름 보이고 있음. 현대산업은 작년부터 분양세대가 크게 증가한 가운데 분양마진도 상승세로 내년까지 가파른 이익성장 지속될 것. 2006년 주택가격 상승기때와 비교하면 주가는 아직 매력적.
▲LG이노텍 = LG전자'G4' 출시 효과에 따른 상승 사이클 예상. 차량 전장 부품 본격 성장 궤도 진입. LED 부문은 고객 및 제품 믹스 개선 지속으로 실적 턴어라운드 전망.
▲CJ E&M = '미생', '삼시세끼' 등 콘텐츠 경쟁력 강화로 방송광고 매출, VDO 매출 성장. 과거 적자 주요인이었던 공연사업 축소 및 중단. 신규 디지털광고 및 해외 제작(드라마, 영화) 증가로 신규 성장성 기대.
▲CJ CGV = 중국 1인당 영화관람편수, 작년 0.6편으로 성장 초기 국면. 중국 CGV 점포수, 2014년 38개에서 2020년 200개로 증가 예상. 중국 CGV, 올해 BEP 달성으로 내년 투자회수기 진입 예상.
▲종근당 = 양호한 1분기 실적 예상. 비만 치료제 등 기대되는 신약 프로젝트 증가.
▲삼양제넥스 = 국제 옥수수가격 하락으로 하반기 원가개선 효과에 따른 안정적 실적 시현 예상. 기존 플라스틱 대체 소재로 개발된 친환경 '이소소르비드' 출시 기대, 화장품 브랜드 '어바웃미' 본격 성장 예상 등 신규 사업 주목.
▲코오롱글로벌 = 자산매각을 통한 차입금 상환으로 재무구조 개선. 수입차 시장 성장에 따라 BMW 판매 호조. 올해 부채비율 300% 초반, 이자보상배율 1.1 예상.
▲STS반도체 = 삼성전자 Sys.LSI 가동률 상승에 따른 낙수효과와 DDR4 침투율 확대로 인한 국내 반도체 후공정 업황 호조 기대. PC/Server DDR4 DRAM과 UFS(Universal Flash Storage)확산에 따른 수혜 집중 전망. 재무구조 개선으로 가파른 세전이익 기대.
▲농우바이오 = 매출은 2분기부터, 수익성은 3분기부터 개선될 것으로 전망. 3년 평균 PER은 24배로, 실적 턴어라운드 감안 시 선행 주당순이익(EPS) 기준 저평가 메리트.
▲스맥 = 99년 삼성테크윈 공작기계사업부에서 분사된 머시닝센터 전문 기업.
▲현대통신 = 풍부한 신규 수주를 바탕으로 내년까지 안정적 실적 전망. 올해도 우호적 정부 정책 등으로 민간 건설·분양 시장 호조가 지속될 것.
▲영우디에스피 = 2004년 설립된 삼성 OLED 검사정비 전문업체. 삼성디스플레이 A2라인 설비증설로 대규모 수주 확정적. 중국 LCD업체들의 설비투자로 중국 매출도 급증.
◇ 이번주 추천 제외 종목
▲파인테크닉스
