◇ 삼성 TOP 10 포트폴리오
▲ 롯데하이마트 : 가전 양판 시장의 절대적 입지와 기저효과에 의한 실적 개선 기대. 롯데쇼핑과 공동구매·해외진출 등을 통한 합병 시너지 가시화.
▲ 한세실업 : 글로벌 SPA브랜드 시장확대에 따른 주문 증가로 외형 성장 전망. 베트남·미얀마 현지 공장 추가 인수로 봉제 사업의 수직계열화 기대.
▲ 빙그레 : 바나나맛 우유·메로나 수출 증가로 밸류에이션 재평가 기대. 중국 가공유 시장 프리미엄화·중국 편의점 시장 고성장 수혜.
▲ LG디스플레이 : 스마트폰과 태블릿PC 수요 강세로 패널 업황 바닥 통과中. 실적 방향성은 1분기를 바닥으로 우상향 트렌드 전망.
▲ 락앤락 : 중국 2·3선 도시 판매 확장과 동남아 판매지역 확대. 신규 제품(유아식기) 런칭 및 재고 관련 리스크 감소.
▲ 삼성전자 : 모바일기기 시장 지배력 확대와 상반기 신제품 모멘텀 기대. 반도체·디스플레이 업황 턴어라운드로 실적 개선 가속화.
▲ 파라다이스 : 중국인 VIP 드롭액 증가로 실적 성장세 지속 전망. 1분기 영업이익 전년비 41.9% 증가 예상되어 양호한 실적 기대.
▲ 일양약품 : 중국시장에서 자양강장제 원비디의 고성장으로 매출 성장 기대. 항궤양제·백혈병 치료제 신약에 대한 글로벌 기술 수출 가시화 전망.
▲ CJ CGV : 상반기내 점진적으로 모든 사이트 티켓 가격 인상 예상. 1분기 관객수 전년비 25% 증가로 영업이익 41% 증가 예상.
▲ 이오테크닉스 : 레이저 응용기기 시장 확대와 미세화 공정 수주 증대를 통한 수혜 전망. 자체 개발 레이저 소스와 높은 제품경쟁력 바탕으로 성장 기대.
▲ SBS : 요율인상·SO 재송신료 수취 등으로 사업수익 전년비 24% 증가 기대. 사업수익 증가와 제작비 통제 강화로 영업이익 전년비 2배 증가 전망.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ 단기 유망 종목
▲ 한국토지신탁 : 국내 3대 신용평가사의 회사채 신용등급 A- 상향으로 조달금리 하락에 따른 수익 개선. 부동산 시장 침체에도 불구, 국내 M/S 1위의 경쟁력을 바탕으로 사상 최대치 실적 경신. 올해 실적 기준 P/E 6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각에 따른 주가 상승 모멘텀 형성.
▲ SBS콘텐츠허브 : 스마트기기 보급 확대 및 디지털 전환, 한류 영향 등에 따른 콘텐츠 수요 증가의 수혜. 지상파 연합 플랫폼을 통한 신규 수익원 확보 및 VOD 가격 인상으로 실적 모멘텀 보유. SBS 드라마 시청률 상승세에 따른 VOD 매출 성장 및 드라마 수출 회복 기대감 부각.
▲ 인포피아 : 일본 Shionogi사를 포함한 미주 및 중국의 대형 신규거래선 확보로 실적 성장세 기대. 혈당 측정기검사기 부문 성장 및 관련 소모품인 스트립 수요 증가로 매출 성장 지속. 분자진단기, 면역진단기 사업 진출로 혈당측정기와 함께 제품 다각화 전략 가시화.
▲ 비상교육 : 올해 초·중등 교과서 채택율 확대로 교과서 사업부 매출 증대 기대감 부각. 4월 정부의 디지털 교과서 표준안 발표로 디지털 사업부 성장성 부각. 연간 30억 이상의 적자를 기록하던 자회사 '비상에듀'의 매각으로 수익성 회복 기대.
▲ 한국콜마홀딩스 : 공정위 지주회사 전환 심사 통과로 한국콜마 등 자회사들의 사업 가치 반영 본격화. 한국콜마의 중국 법인 성장세와 제약 ODM 실적 개선 등으로 주가 상승 모멘텀 보유. 기능성 식품·화장품 개발 경쟁력을 보유한 콜마비앤에이치 흡수 합병으로 성장성 부각.
▲ 코라오홀딩스 : 라오스의 경제 고성장 및 자동차 소비자층 증가로 자동차 딜러 부문 실적 모멘텀 보유. 라오스 인구의 10배 규모인 미얀마 자동차 시장 진출 가시화로 성장 모멘텀 부각. 1톤 트럭 제조 및 굴삭기 시장 진출 등 신규 사업이 추가되며 향후 안정적인 성장 기대.
▲ 한국사이버결제 : 스마트기기 확산에 따른 모바일 결제 시장 확대로 성장 모멘텀 부각. NFC 결제, 휴대폰 인증사업 등 신규 사업의 실적 가시화로 실적 개선 본격화. 올해 예상 실적은 매출액 1,830억원, 영업이익 140억원으로 전년대비 큰 폭 성장.
▲ 신규추천종목 : 없음.
